סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אי.בי.אי השתלמות מניות קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  1205
שם תאגיד שולט:  אי.בי.אי בית השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אי.בי.אי. חברת ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בעמ
ותק:  11 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:   שיעור המניות לא יפחת מ- 50% ונקבע ע"י וועדת ההשקעות.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.77
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
6.73% -0.19%
שנה
9.08%
5 שנים 3 שנים
51.39% 13.36%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
8.65% 4.27%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.69% 0.35%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.36 2.55
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.44 0.46
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
3.24 0.81
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.19 0.4
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.61 -0.4
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
89.20% 61.65
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
61.65-0.19%08/2017
62.211.45%07/2017
61.83-1.37%06/2017
64.342.95%05/2017
62.631.11%04/2017
64.350.38%03/2017
65.711.91%02/2017
66.390.36%01/2017
69.311.45%12/2016
68.941.57%11/2016
69.33-0.48%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
93.40%, חשיפה למניות
48.63%חשיפה לחול
18.23%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
93.22%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
5.29%נכסים אחרים
1.12%מזומנים ושווי מזומנים
0.37%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
94.71%נכסים סחירים ונזילים
5.29%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
53.20%נכסים בארץ
46.80%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
34.45%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
33.70%מניות השייכות למדד תא 25/35
9.36%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
8.53%מניות השייכות למדד תא 75/90
4.70%קרנות גידור
3.28%מניות זרות הנסחרות בארץ
2.06%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
1.84%מניות היתר
0.92%פחק/פרי
0.56%פיקדונות מובנים בחול עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.37%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.20%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.18%חייבים שונים
-0.06%זכאים ירשם במינוס
-0.09%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח