סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה השתלמות-מניות קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  1256
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בעמ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בעמ
ותק:  9.7 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.7
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.52% 1.43%
שנה
9.60%
5 שנים 3 שנים
40.61% 14.51%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
7.05% 4.62%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.57% 0.38%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.63 2.47
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.31 0.34
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
3.6 0.65
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.44 0.69
העברות בין קופות צבירה נטו
0.39 0.64
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
90.90% 58.24
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
58.241.43%04/2017
56.820.14%03/2017
56.011.25%02/2017
54.54-0.31%01/2017
54.651.70%12/2016
52.102.14%11/2016
50.15-0.46%10/2016
49.63-0.67%09/2016
49.330.69%08/2016
47.914.65%07/2016
45.39-2.59%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
98.35%, חשיפה למניות
51.08%חשיפה למטח
50.81%חשיפה לחול
אחוזשם נכס
84.39%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.96%מזומנים ושווי מזומנים
6.50%קרנות נאמנות
0.20%נכסים אחרים
0.00%הלוואות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
-0.06%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
99.72%נכסים סחירים ונזילים
0.28%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
58.27%נכסים בארץ
41.73%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
31.16%מניות השייכות למדד תא 25/35
16.56%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
14.73%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.45%מניות השייכות למדד תא 75/90
6.50%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
6.44%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
3.26%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
2.43%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
2.37%מניות היתר
2.24%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
1.31%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.21%פחק/פרי
0.90%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.30%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.17%השקעה בתעודות סל אחרות בחול
0.10%חייבים שונים
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.06%זכאים ירשם במינוס
-0.06%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במטח בדירוג