סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה השתלמות-מניות קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  1256
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בעמ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בעמ
ותק:  10 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.7
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
6.68% 0.66%
שנה
9.56%
5 שנים 3 שנים
53.49% 15.94%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
8.95% 5.05%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.72% 0.41%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.39 2.49
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.55 0.57
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
3.72 0.88
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.18 1
העברות בין קופות צבירה נטו
0.6 1.42
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
90.60% 65.36
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
65.360.66%08/2017
63.412.54%07/2017
61.37-1.05%06/2017
60.721.88%05/2017
58.241.43%04/2017
56.820.14%03/2017
56.011.25%02/2017
54.54-0.31%01/2017
54.651.70%12/2016
52.102.14%11/2016
50.15-0.46%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
98.08%, חשיפה למניות
54.46%חשיפה למטח
52.86%חשיפה לחול
אחוזשם נכס
84.78%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
7.75%מזומנים ושווי מזומנים
7.60%קרנות נאמנות
0.11%נכסים אחרים
0.00%הלוואות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
-0.24%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
99.62%נכסים סחירים ונזילים
0.38%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
52.67%נכסים בארץ
47.33%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
27.77%מניות השייכות למדד תא 25/35
17.08%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
15.74%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
11.07%מניות השייכות למדד תא 75/90
7.60%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
4.38%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
3.74%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
3.16%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
2.50%מניות היתר
2.25%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.97%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
1.75%פחק/פרי
0.60%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.51%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.16%חייבים שונים
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%השקעה בתעודות סל אחרות בחול
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.24%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במטח בדירוג