סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
כלל השתלמות מניות קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  1350
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  כלל פנסיה וגמל בעמ
ותק:  9.2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:   מסלול שבו החשיפה למניות תהיה לפחות 90% מנכסיו.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.69
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
7.51% -0.79%
שנה
9.80%
5 שנים 3 שנים
58.25% 11.33%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
9.61% 3.64%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.77% 0.30%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.63 2.73
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.46 0.48
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
3 0.79
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.66 1.84
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.83 0.35
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
92.50% 117.22
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
117.22-0.79%08/2017
117.871.91%07/2017
116.65-0.52%06/2017
118.362.30%05/2017
115.131.20%04/2017
113.710.38%03/2017
113.992.13%02/2017
110.370.71%01/2017
111.851.64%12/2016
111.981.66%11/2016
111.04-0.37%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
97.16%, חשיפה למניות
58.04%חשיפה לחול
15.61%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
88.39%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
5.46%מזומנים ושווי מזומנים
4.04%קרנות נאמנות
1.88%הלוואות
0.23%נכסים אחרים
0.00%פיקדונות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
97.89%נכסים סחירים ונזילים
2.11%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
66.10%נכסים בחול ובמטח
33.90%נכסים בארץ
 
אחוזשם נתון
48.52%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
17.33%מניות השייכות למדד תא 25/35
8.46%מניות השייכות למדד תא 75/90
7.85%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
4.04%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
3.34%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
2.41%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
2.12%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.88%מניות היתר
1.88%הלוואות לעמיתים
1.01%מוצרים מובנים בחול עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.86%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.39%קרנות גידור
0.16%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.15%קרנות גידור בחול
0.10%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.06%חייבים שונים
0.00%Warrants אופציות מסוג
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.04%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.46%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח