סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
כלל השתלמות מניות קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  1350
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  כלל פנסיה וגמל בעמ
ותק:  9.1 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:   מסלול שבו החשיפה למניות תהיה לפחות 90% מנכסיו.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.69
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
6.33% -0.52%
שנה
13.96%
5 שנים 3 שנים
61.11% 10.76%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
10.01% 3.47%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.80% 0.28%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.62 2.73
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.5 0.52
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
3.48 0.8
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.05 1.15
העברות בין קופות צבירה נטו
-1.14 -1.04
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
92.00% 116.65
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
116.65-0.52%06/2017
118.362.30%05/2017
115.131.20%04/2017
113.710.38%03/2017
113.992.13%02/2017
110.370.71%01/2017
111.851.64%12/2016
111.981.66%11/2016
111.04-0.37%10/2016
112.99-0.79%09/2016
114.530.36%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
98.75%, חשיפה למניות
56.17%חשיפה לחול
17.97%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
89.28%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
3.91%קרנות נאמנות
3.66%מזומנים ושווי מזומנים
2.42%נכסים אחרים
0.74%הלוואות
0.00%פיקדונות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
97.41%נכסים סחירים ונזילים
2.59%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
63.74%נכסים בחול ובמטח
36.26%נכסים בארץ
 
אחוזשם נתון
46.88%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
18.58%מניות השייכות למדד תא 25/35
8.51%מניות השייכות למדד תא 75/90
7.68%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
3.91%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
2.80%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
2.27%מניות היתר
2.26%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
1.71%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
1.40%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.40%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.98%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.74%הלוואות לעמיתים
0.56%השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0.39%קרנות גידור
0.14%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.09%חייבים שונים
0.09%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.00%Warrants אופציות מסוג
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.05%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.27%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח