סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אלטשולר שחם גמל מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1375
שם תאגיד שולט:  אלטשולר שחם בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעמ
ותק:  8.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:   לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו במניות.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.77
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
9.00% -0.53%
שנה
21.18%
5 שנים 3 שנים
82.84% 20.95%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
12.83% 6.55%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
1.01% 0.53%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.7 2.89
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.98 0.95
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
5.88 1.11
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.45 6.23
העברות בין קופות צבירה נטו
27 32.78
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
93.80% 467.94
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
467.94-0.53%06/2017
438.042.43%05/2017
402.601.25%04/2017
382.642.03%03/2017
361.752.91%02/2017
333.440.63%01/2017
322.252.11%12/2016
313.862.22%11/2016
303.430.91%10/2016
296.30-0.19%09/2016
299.551.51%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
88.52%, חשיפה למניות
45.36%חשיפה לחול
40.51%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
50.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
40.77%אגח ממשלתיות סחירות
6.00%מזומנים ושווי מזומנים
3.60%קרנות נאמנות
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
-0.37%נכסים אחרים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
100.03%נכסים סחירים ונזילים
-0.03%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
83.08%נכסים בארץ
16.92%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
35.06%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
30.13%מניות השייכות למדד תא 25/35
7.94%מניות השייכות למדד תא 75/90
7.06%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
5.70%מקמ
4.17%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.52%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
3.49%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
1.89%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.62%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.49%מניות היתר
0.21%Warrants אופציות מסוג
0.17%שקל/מטח לא סחירות long OTC אופציות
0.08%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.02%חייבים שונים
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.02%שקל/מטח short בחסר OTC אופציות
-0.03%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.16%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
-0.34%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES