סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אומגה קרן השתלמות מסלול מניות קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  1446
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בעמ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בעמ
ותק:  8.7 שנים
אוכלוסית יעד:  עובדי סקטור מסויים
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.64
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
6.49% 0.87%
שנה
10.23%
5 שנים 3 שנים
44.33% 18.14%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
7.61% 5.71%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.61% 0.46%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.43 2.6
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.43 0.45
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.76 0.8
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.05 0.2
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.09 0.06
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
93.60% 12.18
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
12.180.87%08/2017
12.022.22%07/2017
11.74-1.26%06/2017
11.861.81%05/2017
11.921.42%04/2017
11.290.27%03/2017
11.021.18%02/2017
10.59-0.15%01/2017
9.961.78%12/2016
9.502.53%11/2016
9.13-0.44%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
95.20%, חשיפה למניות
56.86%חשיפה למטח
54.59%חשיפה לחול
אחוזשם נכס
91.55%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
4.99%מזומנים ושווי מזומנים
2.08%נכסים אחרים
0.93%קרנות נאמנות
0.44%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
99.92%נכסים סחירים ונזילים
0.08%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
60.51%נכסים בארץ
39.49%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
25.63%מניות השייכות למדד תא 25/35
25.56%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
15.75%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
10.36%מניות השייכות למדד תא 75/90
4.43%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
3.37%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
2.88%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
2.75%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
2.00%השקעה בתעודות סל אחרות בחול
1.80%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
1.77%מניות היתר
1.45%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.93%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.80%פחק/פרי
0.44%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.13%חייבים שונים
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.05%זכאים ירשם במינוס