סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  כן
סוג קופה:  קופת גמל להשקעה
מספר קופת גמל:  7799
שם תאגיד שולט:  אלטשולר שחם בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעמ
ותק:  1.3 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
11.09% 0.98%
שנה
0.00%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.93 24.23
העברות בין קופות צבירה נטו
0.74 24.04
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
93.80% 155.7
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
155.700.98%08/2017
130.362.12%07/2017
109.79-0.58%06/2017
91.932.23%05/2017
72.271.12%04/2017
58.501.97%03/2017
42.732.22%02/2017
24.570.56%01/2017
9.731.45%12/2016
0.570.00%11/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
86.16%, חשיפה למניות
44.70%חשיפה לחול
42.44%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
47.40%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
39.62%אגח ממשלתיות סחירות
5.40%מזומנים ושווי מזומנים
5.29%קרנות נאמנות
2.44%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
-0.14%נכסים אחרים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
97.74%נכסים סחירים ונזילים
2.26%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
81.71%נכסים בארץ
18.29%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
38.69%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
28.69%מניות השייכות למדד תא 25/35
9.69%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
5.81%מניות השייכות למדד תא 75/90
5.26%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
3.06%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.92%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
2.44%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במטח בדירוג
2.37%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.93%מקמ
0.14%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.13%מניות היתר
0.09%חייבים שונים
0.04%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.04%שקל/מטח לא סחירות long OTC אופציות
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.04%שקל/מטח short בחסר OTC אופציות
-0.07%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.19%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית