סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  כן
סוג קופה:  קופת גמל להשקעה
מספר קופת גמל:  7799
שם תאגיד שולט:  אלטשולר שחם בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעמ
ותק:  1.1 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
7.73% -0.58%
שנה
0.00%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.44 18.21
העברות בין קופות צבירה נטו
0.82 18.59
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
94.10% 109.79
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
109.79-0.58%06/2017
91.932.23%05/2017
72.271.12%04/2017
58.501.97%03/2017
42.732.22%02/2017
24.570.56%01/2017
9.731.45%12/2016
0.570.00%11/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
88.04%, חשיפה למניות
43.48%חשיפה לחול
33.06%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
50.42%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
36.88%אגח ממשלתיות סחירות
7.73%קרנות נאמנות
5.26%מזומנים ושווי מזומנים
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
-0.30%נכסים אחרים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
99.99%נכסים סחירים ונזילים
0.01%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
81.40%נכסים בארץ
18.60%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
35.57%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
29.16%מניות השייכות למדד תא 25/35
8.40%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.46%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
6.40%מניות השייכות למדד תא 75/90
4.56%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
4.38%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
3.17%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.32%מקמ
0.89%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.16%שקל/מטח לא סחירות long OTC אופציות
0.04%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.01%חייבים שונים
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.02%שקל/מטח short בחסר OTC אופציות
-0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.06%זכאים ירשם במינוס
-0.11%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
-0.31%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES