סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אקסלנס גמל להשקעה מניות פאסיבי
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  כן
סוג קופה:  קופת גמל להשקעה
מספר קופת גמל:  7907
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בעמ
ותק:  .9 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  פאסיבי
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
4.86% -0.67%
שנה
0.00%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.2 1.11
העברות בין קופות צבירה נטו
0.03 0.94
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
93.70% 14.07
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
14.07-0.67%06/2017
13.221.55%05/2017
12.241.61%04/2017
11.90-0.35%03/2017
11.082.30%02/2017
9.810.36%01/2017
7.571.87%12/2016
1.080.00%11/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
94.67%, חשיפה למניות
73.05%חשיפה לחול
19.79%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
80.36%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
14.33%פיקדונות
5.33%מזומנים ושווי מזומנים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%הלוואות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
-0.01%נכסים אחרים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
85.66%נכסים סחירים ונזילים
14.34%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
82.34%נכסים בארץ
17.66%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
33.46%מניות השייכות למדד תא 25/35
29.35%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
17.11%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
11.27%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
3.06%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
2.65%פחק/פרי
2.06%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.58%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.47%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.06%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.04%חייבים שונים
0.03%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.01%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.01%מניות היתר
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.04%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
-0.04%זכאים ירשם במינוס
-0.06%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES