סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אקסלנס גמל להשקעה מניות פאסיבי
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  כן
סוג קופה:  קופת גמל להשקעה
מספר קופת גמל:  7907
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בעמ
ותק:  .7 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  פאסיבי
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.96% 1.61%
שנה
0.00%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.5 0.72
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.07 0.15
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
96.20% 12.24
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
12.241.61%04/2017
11.90-0.35%03/2017
11.082.30%02/2017
9.810.36%01/2017
7.571.87%12/2016
1.080.00%11/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
95.00%, חשיפה למניות
70.15%חשיפה לחול
18.33%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
91.33%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
5.58%מזומנים ושווי מזומנים
3.08%פיקדונות
0.02%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%הלוואות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
96.91%נכסים סחירים ונזילים
3.09%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
85.24%נכסים בארץ
14.76%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
43.95%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
25.44%מניות השייכות למדד תא 25/35
13.56%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
8.38%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
4.64%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
3.08%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
2.09%פחק/פרי
0.99%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.21%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.06%חייבים שונים
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.04%זכאים ירשם במינוס
-2.35%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים