סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אקסלנס גמל להשקעה מניות פאסיבי
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  כן
סוג קופה:  קופת גמל להשקעה
מספר קופת גמל:  7907
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בעמ
ותק:  1 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  פאסיבי
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
5.92% -0.83%
שנה
0.00%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.07 1.2
העברות בין קופות צבירה נטו
0.06 1.19
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
94.30% 16.68
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
16.68-0.83%08/2017
15.611.86%07/2017
14.07-0.67%06/2017
13.221.55%05/2017
12.241.61%04/2017
11.90-0.35%03/2017
11.082.30%02/2017
9.810.36%01/2017
7.571.87%12/2016
1.080.00%11/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
94.10%, חשיפה למניות
71.92%חשיפה לחול
18.60%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
78.80%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
12.09%פיקדונות
8.89%מזומנים ושווי מזומנים
0.23%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%הלוואות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
87.88%נכסים סחירים ונזילים
12.12%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
80.13%נכסים בארץ
19.87%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
32.02%מניות השייכות למדד תא 25/35
27.27%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
18.78%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.51%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
8.19%פחק/פרי
2.58%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.70%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.55%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.33%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.21%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.10%חייבים שונים
0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.04%זכאים ירשם במינוס
-0.05%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
-0.18%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים