סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות קרן פיצויים
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  מרכזית לפיצויים
מספר קופת גמל:  804
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בעמ
ותק:  14.9 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדד
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:   לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו במניות;
שיעור דמי ניהול אחרון
0.9
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
6.43% -1.00%
שנה
8.47%
5 שנים 3 שנים
44.49% 12.51%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
7.64% 4.01%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.62% 0.33%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.49 2.61
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.32 0.38
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.68 0.72
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0 0
העברות בין קופות צבירה נטו
0 0
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
94.90% 4.47
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
4.47-1.00%08/2017
4.521.82%07/2017
4.44-0.48%06/2017
4.471.63%05/2017
4.371.57%04/2017
4.31-0.41%03/2017
4.462.43%02/2017
4.610.75%01/2017
4.582.16%12/2016
4.491.05%11/2016
4.49-1.46%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
95.32%, חשיפה למניות
69.97%חשיפה לחול
14.21%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
80.83%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
13.52%פיקדונות
5.50%מזומנים ושווי מזומנים
0.16%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%הלוואות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
86.45%נכסים סחירים ונזילים
13.55%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
92.97%נכסים בארץ
7.03%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
42.01%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
23.11%מניות השייכות למדד תא 25/35
9.83%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
9.63%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
5.83%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.47%פחק/פרי
3.89%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
0.89%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.18%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.13%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.07%חייבים שונים
0.05%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.00%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
-0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
-0.08%זכאים ירשם במינוס