סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מגדל השתלמות מניות קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  869
שם תאגיד שולט:  שלמה אליהו אחזקות בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בעמ
ותק:  14.1 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.8
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
7.22% -0.44%
שנה
11.41%
5 שנים 3 שנים
57.35% 17.07%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
9.49% 5.39%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.76% 0.44%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.41 2.53
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.64 0.66
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
4.32 0.93
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.29 1.47
העברות בין קופות צבירה נטו
0.45 0.63
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
93.10% 153.04
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
153.04-0.44%08/2017
153.151.92%07/2017
149.26-1.01%06/2017
148.951.99%05/2017
143.881.22%04/2017
140.690.84%03/2017
138.431.80%02/2017
135.310.72%01/2017
131.121.96%12/2016
125.862.06%11/2016
122.910.38%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
95.90%, חשיפה למניות
60.00%חשיפה לחול
26.68%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
90.02%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.06%קרנות נאמנות
4.41%מזומנים ושווי מזומנים
0.04%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
-0.52%נכסים אחרים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
100.13%נכסים סחירים ונזילים
-0.13%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
62.47%נכסים בחול ובמטח
37.53%נכסים בארץ
 
אחוזשם נתון
44.40%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
24.97%מניות השייכות למדד תא 25/35
7.65%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
7.07%מניות השייכות למדד תא 75/90
6.06%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
2.37%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
2.00%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
1.88%מניות היתר
1.69%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.65%יתרות מזומנים ועוש במטבע חוץ בחול
0.39%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.33%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.17%חייבים שונים
0.16%קרנות השקעה אחרות
0.04%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.02%מניות לא סחירות
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.06%זכאים ירשם במינוס
-0.15%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.65%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח