סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הפניקס השתלמות - מסלול פאסיבי- מדדי מניות חול קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  9548
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בעמ
ותק:  1.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  חול - פאסיבי
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.62
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.25% 1.36%
שנה
8.37%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0 0.02
העברות בין קופות צבירה נטו
0.01 0.03
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
99.90% 1
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1.001.36%04/2017
0.950.56%03/2017
0.93-0.30%02/2017
0.820.62%01/2017
0.380.62%11/2016
0.370.98%10/2016
0.34-0.13%09/2016
0.23-0.31%08/2016
0.213.31%07/2016
0.14-1.09%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
93.92%חשיפה למטח
93.02%, חשיפה למניות
92.96%חשיפה לחול
אחוזשם נכס
53.66%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
46.04%מזומנים ושווי מזומנים
0.30%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
99.98%נכסים סחירים ונזילים
0.02%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
93.56%נכסים בחול ובמטח
6.44%נכסים בארץ
 
אחוזשם נתון
53.66%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
39.16%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
3.82%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
2.60%פחק/פרי
0.46%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.28%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.07%חייבים שונים
-0.05%זכאים ירשם במינוס