סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הפניקס השתלמות - מסלול פאסיבי- מדדי מניות חול קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  9548
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בעמ
ותק:  2.1 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  חול - פאסיבי
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.62
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
7.22% 1.27%
שנה
10.91%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0 0.04
העברות בין קופות צבירה נטו
0.12 0.16
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
99.90% 1.36
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1.361.27%08/2017
1.184.16%07/2017
1.14-1.88%06/2017
1.181.31%05/2017
1.001.36%04/2017
0.950.56%03/2017
0.93-0.30%02/2017
0.820.62%01/2017
0.380.62%11/2016
0.370.98%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
92.42%, חשיפה למניות
92.38%חשיפה לחול
90.92%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
66.92%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
32.89%מזומנים ושווי מזומנים
0.19%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
100.05%נכסים סחירים ונזילים
-0.05%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
90.99%נכסים בחול ובמטח
9.01%נכסים בארץ
 
אחוזשם נתון
66.92%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
23.52%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
4.61%פחק/פרי
4.45%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.32%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.23%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.01%חייבים שונים
-0.05%זכאים ירשם במינוס