סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אקסלנס השתלמות פאסיבי- מדדי חול קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  9919
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בעמ
ותק:  2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  חול
התמחות מישנית:  פאסיבי
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.44
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.54% 1.41%
שנה
1.68%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0 0.06
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.59 -0.53
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
99.60% 6.93
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
6.931.41%08/2017
7.363.20%07/2017
7.14-2.30%06/2017
6.090.08%05/2017
5.911.71%04/2017
5.66-0.57%03/2017
5.59-1.33%02/2017
5.57-0.56%01/2017
4.901.41%12/2016
4.13-1.16%11/2016
3.870.66%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
97.47%חשיפה לחול
95.82%חשיפה למטח
40.40%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
43.90%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
38.51%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
12.78%נכסים אחרים
3.13%מזומנים ושווי מזומנים
1.67%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%קרנות נאמנות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
98.31%נכסים סחירים ונזילים
1.69%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
68.08%נכסים בחול ובמטח
31.92%נכסים בארץ
 
אחוזשם נתון
33.30%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
23.90%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בחול
20.00%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
12.79%השקעה בתעודות סל אחרות בחול
5.18%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
1.99%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.67%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
0.57%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.57%פחק/פרי
0.05%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.00%חייבים שונים
-0.06%זכאים ירשם במינוס