סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אקסלנס השתלמות פאסיבי- מדדי חול קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  9919
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בעמ
ותק:  1.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  חול
התמחות מישנית:  פאסיבי
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.44
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
-2.98% -2.30%
שנה
-1.30%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0 0.12
העברות בין קופות צבירה נטו
1.1 1.22
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
99.70% 7.14
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
7.14-2.30%06/2017
6.090.08%05/2017
5.911.71%04/2017
5.66-0.57%03/2017
5.59-1.33%02/2017
5.57-0.56%01/2017
4.901.41%12/2016
4.13-1.16%11/2016
3.870.66%10/2016
3.69-0.75%09/2016
3.36-0.47%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
97.75%חשיפה לחול
94.80%חשיפה למטח
40.42%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
44.13%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
38.53%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
13.02%נכסים אחרים
2.70%מזומנים ושווי מזומנים
1.62%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%קרנות נאמנות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
98.37%נכסים סחירים ונזילים
1.63%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
66.22%נכסים בחול ובמטח
33.78%נכסים בארץ
 
אחוזשם נתון
31.63%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
24.12%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בחול
20.01%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
12.98%השקעה בתעודות סל אחרות בחול
6.93%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
1.62%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
1.61%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.10%פחק/פרי
0.08%חייבים שונים
0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.00%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
-0.03%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
-0.06%זכאים ירשם במינוס