סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אקסלנס השתלמות פאסיבי- מדדי חול קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  9919
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בעמ
ותק:  1.7 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  חול
התמחות מישנית:  פאסיבי
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.44
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
-0.77% 1.71%
שנה
3.46%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0 0.05
העברות בין קופות צבירה נטו
0.11 0.16
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
100.00% 5.91
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
5.911.71%04/2017
5.66-0.57%03/2017
5.59-1.33%02/2017
5.57-0.56%01/2017
4.901.41%12/2016
4.13-1.16%11/2016
3.870.66%10/2016
3.69-0.75%09/2016
3.36-0.47%08/2016
2.972.07%07/2016
2.30-0.36%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
97.00%חשיפה לחול
95.73%חשיפה למטח
40.00%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
43.97%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
39.97%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
12.88%נכסים אחרים
3.18%מזומנים ושווי מזומנים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
100.00%נכסים סחירים ונזילים
0.00%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
65.44%נכסים בחול ובמטח
34.56%נכסים בארץ
 
אחוזשם נתון
30.60%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
23.99%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בחול
19.98%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
12.88%השקעה בתעודות סל אחרות בחול
9.37%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
1.98%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.23%פחק/פרי
0.05%חייבים שונים
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
-0.03%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
-0.05%זכאים ירשם במינוס