סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
רום ספיר מניות קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  1258
שם תאגיד שולט:  הסתדרות העובדים הכללית החדשה מס אגודה עותמאנית
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בעמ
ותק:  9.8 שנים
אוכלוסית יעד:  עובדי סקטור מסויים
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:   מסלול בסיכון גבוה, המושקע, ברובו הגדול, במניות. מסלול זה מיועד לחוסכים בעלי אופק השקעות ארוך, המוכנים ליטול סיכונים על מנת להשיג תשואה עודפת על המסלול הקלאסי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.42
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
5.94% -1.09%
שנה
13.33%
5 שנים 3 שנים
53.53% 16.42%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
8.95% 5.20%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.72% 0.42%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.4 2.61
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.53 0.56
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
3 0.84
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.24 0.2
העברות בין קופות צבירה נטו
0.05 0.01
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
94.90% 15.47
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
15.47-1.09%06/2017
15.652.47%05/2017
15.021.57%04/2017
14.750.70%03/2017
14.922.02%02/2017
14.530.17%01/2017
14.591.60%12/2016
14.471.49%11/2016
14.31-0.26%10/2016
14.28-0.61%09/2016
14.150.45%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
91.16%, חשיפה למניות
53.83%חשיפה לחול
17.27%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
91.05%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.12%מזומנים ושווי מזומנים
0.83%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
99.17%נכסים סחירים ונזילים
0.83%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
52.43%נכסים בחול ובמטח
47.57%נכסים בארץ
 
אחוזשם נתון
37.56%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
14.39%מניות השייכות למדד תא 25/35
14.19%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
10.22%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
6.19%מניות השייכות למדד תא 75/90
4.97%פחק/פרי
3.91%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
3.16%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.71%מניות זרות הנסחרות בארץ
1.50%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
1.39%מניות היתר
0.86%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.09%חייבים שונים
0.00%זכאים מס הכנסה
0.00%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
-0.12%זכאים ירשם במינוס