סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  863
שם תאגיד שולט:  שלמה אליהו אחזקות בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בעמ
ותק:  14.1 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.71
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
6.79% -0.61%
שנה
10.16%
5 שנים 3 שנים
61.89% 19.59%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
10.11% 6.14%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.81% 0.50%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.42 2.53
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.72 0.69
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
4.68 0.98
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0 0.09
העברות בין קופות צבירה נטו
0.39 0.48
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
95.00% 41.6
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
41.60-0.61%08/2017
41.391.95%07/2017
39.23-1.16%06/2017
35.932.05%05/2017
32.571.37%04/2017
30.590.72%03/2017
27.991.84%02/2017
26.150.49%01/2017
26.251.68%12/2016
25.492.03%11/2016
25.280.16%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
98.48%, חשיפה למניות
61.19%חשיפה לחול
26.85%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
96.90%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
3.67%מזומנים ושווי מזומנים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
-0.57%נכסים אחרים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
100.55%נכסים סחירים ונזילים
-0.55%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
61.52%נכסים בחול ובמטח
38.48%נכסים בארץ
 
אחוזשם נתון
58.12%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
25.18%מניות השייכות למדד תא 25/35
6.44%מניות השייכות למדד תא 75/90
3.57%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
2.35%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
1.97%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
1.48%מניות היתר
1.23%יתרות מזומנים ועוש במטבע חוץ בחול
0.16%חייבים שונים
0.12%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
0.09%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.02%מניות לא סחירות
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.67%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח