סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי מניות קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  8630
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בעמ
ותק:  2.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  פאסיבי
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.67
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
4.35% 1.58%
שנה
12.09%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.29 1.07
העברות בין קופות צבירה נטו
-1.64 -1.86
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
95.90% 164.1
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
164.101.58%04/2017
163.49-0.36%03/2017
164.462.42%02/2017
158.460.66%01/2017
153.642.08%12/2016
143.940.95%11/2016
139.01-1.35%10/2016
140.180.17%09/2016
135.921.47%08/2016
131.595.82%07/2016
118.12-3.07%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
96.20%, חשיפה למניות
69.05%חשיפה לחול
16.23%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
90.90%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
7.18%פיקדונות
1.12%מזומנים ושווי מזומנים
0.79%הלוואות
0.01%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
91.58%נכסים סחירים ונזילים
8.42%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
82.77%נכסים בארץ
17.23%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
41.57%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
18.93%מניות השייכות למדד תא 25/35
15.36%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
14.62%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
7.18%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
1.56%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.79%הלוואות לעמיתים
0.76%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.31%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.22%מניות לא סחירות
0.20%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.07%חייבים שונים
0.01%פחק/פרי
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
0.00%מניות השייכות למדד תא 75/90
0.00%מניות היתר
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.01%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-1.52%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים