סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי מניות קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  8630
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בעמ
ותק:  2.9 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  פאסיבי
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.67
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
5.43% -0.55%
שנה
15.28%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.72 1.17
העברות בין קופות צבירה נטו
5.05 5.5
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
94.00% 173.62
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
173.62-0.55%06/2017
169.171.60%05/2017
164.101.58%04/2017
163.49-0.36%03/2017
164.462.42%02/2017
158.460.66%01/2017
153.642.08%12/2016
143.940.95%11/2016
139.01-1.35%10/2016
140.180.17%09/2016
135.921.47%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
94.01%, חשיפה למניות
70.51%חשיפה לחול
16.74%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
81.28%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
12.36%פיקדונות
5.66%מזומנים ושווי מזומנים
0.73%הלוואות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%קרנות נאמנות
-0.03%נכסים אחרים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
86.49%נכסים סחירים ונזילים
13.51%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
85.20%נכסים בארץ
14.80%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
33.20%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
28.44%מניות השייכות למדד תא 25/35
14.19%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.22%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
6.13%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
5.11%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
2.94%פחק/פרי
1.99%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.73%הלוואות לעמיתים
0.65%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.21%מניות לא סחירות
0.19%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.09%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.08%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.06%חייבים שונים
0.01%מניות היתר
0.00%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.06%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
-0.12%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES