סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי מניות קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  8630
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בעמ
ותק:  3.1 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  פאסיבי
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.67
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
6.53% -0.79%
שנה
8.48%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.61 1.33
העברות בין קופות צבירה נטו
1.68 2.4
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
94.10% 180.39
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
180.39-0.79%08/2017
179.471.84%07/2017
173.62-0.55%06/2017
169.171.60%05/2017
164.101.58%04/2017
163.49-0.36%03/2017
164.462.42%02/2017
158.460.66%01/2017
153.642.08%12/2016
143.940.95%11/2016
139.01-1.35%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
95.55%, חשיפה למניות
71.44%חשיפה לחול
16.08%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
82.22%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.89%פיקדונות
5.17%מזומנים ושווי מזומנים
0.67%הלוואות
0.04%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
86.89%נכסים סחירים ונזילים
13.11%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
84.62%נכסים בארץ
15.38%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
34.05%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
28.47%מניות השייכות למדד תא 25/35
14.65%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.99%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
5.91%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
4.66%פחק/פרי
4.50%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.68%הלוואות לעמיתים
0.65%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.27%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.24%מניות לא סחירות
0.09%חייבים שונים
0.06%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.05%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.02%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.04%זכאים ירשם במינוס
-0.06%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
-0.16%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים