סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי חול קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9905
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בעמ
ותק:  1.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  חול
התמחות מישנית:  פאסיבי
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.38
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
-3.05% -2.29%
שנה
-1.30%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0 0.22
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.37 -0.15
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
99.60% 10.31
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
10.31-2.29%06/2017
10.710.10%05/2017
10.861.71%04/2017
11.11-0.65%03/2017
10.86-1.27%02/2017
10.93-0.64%01/2017
9.081.39%12/2016
7.76-1.29%11/2016
7.510.77%10/2016
6.75-0.66%09/2016
7.60-0.49%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
97.09%חשיפה לחול
92.83%חשיפה למטח
39.93%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
44.08%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
38.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
13.00%נכסים אחרים
3.22%מזומנים ושווי מזומנים
1.69%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%קרנות נאמנות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
98.31%נכסים סחירים ונזילים
1.69%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
66.53%נכסים בחול ובמטח
33.47%נכסים בארץ
 
אחוזשם נתון
32.27%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
23.41%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בחול
20.67%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
12.97%השקעה בתעודות סל אחרות בחול
5.77%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
2.60%פחק/פרי
1.69%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
0.62%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.06%חייבים שונים
0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
-0.03%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
-0.04%זכאים ירשם במינוס