סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי חול קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9905
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בעמ
ותק:  2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  חול
התמחות מישנית:  פאסיבי
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.38
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.55% 1.39%
שנה
1.74%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0 0.11
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.98 -0.87
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
99.50% 8.46
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
8.461.39%08/2017
9.213.30%07/2017
10.31-2.29%06/2017
10.710.10%05/2017
10.861.71%04/2017
11.11-0.65%03/2017
10.86-1.27%02/2017
10.93-0.64%01/2017
9.081.39%12/2016
7.76-1.29%11/2016
7.510.77%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
96.93%חשיפה לחול
95.82%חשיפה למטח
40.19%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
43.80%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
37.85%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
12.92%נכסים אחרים
3.37%מזומנים ושווי מזומנים
2.06%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%קרנות נאמנות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
97.90%נכסים סחירים ונזילים
2.10%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
70.49%נכסים בחול ובמטח
29.51%נכסים בארץ
 
אחוזשם נתון
36.23%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
22.95%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בחול
20.84%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
12.91%השקעה בתעודות סל אחרות בחול
2.86%פחק/פרי
2.06%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
1.59%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.50%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.07%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.03%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.01%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.00%חייבים שונים
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.05%זכאים ירשם במינוס