אדוויזרלנד  >> סיכום שבועי של ענף הגמל והפנסיה >> כולל  קרן השתלמות במוקד   קרן ההשתלמות המצטיינת של 2019, אם לא תקנו אותה, לפחות תכירו אותה

 

סיכום שבועי של ענף הפנסיה והביטוח

• AIG האחרונה לפרסם את הדוח הכספי לרבעון השני: הרווח הכולל הסתכם ב-106 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה. סכום שגדול כפי חמש הרווח הכולל במחצית הראשונה של 2018.
• האיסור של רשות שוק ההון על מעסיקים להפקיד בעזרת שיקים נכנס לתוקף. למעסיקים היה שנתיים להתכונן לאיסור שמטרתו שיוך מהיר של כספים.
• דירקטוריון אידיבי פתוח אישר למכור לנושי האג"ח של החברה (סדרות ט' וי"ד) את 6% ממניות כלל ביטוח ופיננסים במחיר של 50 שקל למניה.
• רשות שוק ההון פרסמה את תוכנית הפעולה לשיפור השירות למבוטחים בגיל השלישי. בין הצעותיה, בני הדור השלישי ייתנו שירות לבני אותו דור ומינוי סמנכ"ל מיוחד לתחום.
• הרשות לניירות ערך פרסמה כי היא מקדמת עסקאות איגוח כמכשיר פיננסי מקומי. רואה חשיבות רבה באסדרת שוק האיגוח ופועלת, בשיתוף משרדי הממשלה והרגולטורים הרלוונטיים, לקידום חקיקה ייעודית בנושא, כפי שהוצע על ידי הוועדות הציבוריות שעסקו בעניין זה. המסמך מציג את הגדרת המאפיינים של עסקאות איגוח פשוטות, שקופות וסטנדרטיות. זאת, על מנת לאפשר את התפתחות שוק האיגוח באופן מדורג ובטוח.
• מאות סוכנים נכחו בכנס הפיננסים של לשכת סוכני הביטוח. השר לשעבר נפתלי בנט: "הסוכנים עם סכין בין השיניים לטובת הלקוחות שלהם".

המצטיינת השנתית שאתם לא מחזיקים

מספר קופה:אנליסט השתלמות מניות 963

תשואה מתחילת השנה: 18.39%

תשואות שנה לאחור, שלוש שנים, חמש שנים: 11.35%, 33.51% ו-48.46%

סטיית תקן בחמש השנים האחרונות: 2.69

ותק: 16.17 שנים

שיעור דמי ניהול (מוערך): 0.64%

היקף נכסים: 252 מיליון שקל. 

 

לעוד נתונים על הקרן באתר אדוויזרלנד לחץ כאן 

 

אנליסט היא חברה ותיקה בשוק ההון המקומי אך נראה שמעולם לא הייתה שייכת לליגה של הגדולים מבחינת חשיפה וגודל נכסים. בשנים האחרונות, קרן ההשתלמות הכללית שלה רושמת הישגים יפים מבחינת תשואה וקרן ההשתלמות המנייתית שלה אף מובילה את הטבלה מתחילת השנה. האם ציונים אלו יוכלו לקדם את החברה לשורה הראשונה? זמן יגיד.

בואו נביט קצת על המצטיינת בענף קרנות ההשתלמות שעלתה עד כה כמעט 18.4% בשנת 2019. הקרן צפויה לרדת לאחר שחודש אוגוסט התאפיין בחולשה בענף המניות. בחמש השנים האחרונות, הקרן הניבה תשואה של כ-48.5% כלומר 9.7% מדי שנה.

 

השקעה מנייתית

הקרן בעיקר עושה סטוק פיקיניג במדד תל אביב 90 ו-35 בשיעור של 24.4% ו-21.43% בהתאמה. ה"סטוק פיקינג" במניות יתר מסתכם ב-3.29%. כלומר בחירת מניות אקטיבית נאמדת בכ-60% בקרן. ההשקעה בתעודת סל מניות מסתכמת ב-17.87%. המזומן של הקרן עומד על 16.53%. החשיפה המקומית עומדת על 75% לעומת 25% בשוקי חו"ל (שנעשה בעיקר דרך תעודות סל).

 

אחזקות בולטות

מניות בולטות הן אלביט מערכות בשיעור של 2.8%, ארפורט סיטי 2.43% וכיל בשיעור של 1.87%, פועלים (1.77%) ועזריאלי (1.73%) במדד תל אביב 90 הקרן משקיעה בפורמולה (1.8%) ביג (1.42%) ומטריקס (1.3%).

בחול, הישראליות האהובות הן מטריקס ומלאנוקס 

הקרן מושקעת בחוזים עתידיים על מדד המניות הקטנות שכלולות במדד האס אנד פי 500 בשיעור של 8.44%. על הנאסד"ק בשיעור של 6%.